4.1 Bijstellingen op investeringskredieten
In onderstaande overzicht worden de bijstellingen op de investeringskredieten vanaf 2020 omschreven. Het gaat om bijstellingen van de investeringskredieten uit het Meerjaren Investeringsplan (MIP) van de begroting 2024 en om bijstellingen van nog openstaande kredieten uit 2020 t/m 2023.
Omdat de kapitaallasten van investeringen gaan lopen in het eerste jaar na oplevering of aanschaf, leiden deze investeringen in 2024 nog niet tot kapitaallasten. Voor de kapitaallasten van deze investeringen is in alle gevallen dekking beschikbaar binnen de stelposten voor kapitaallasten in de meerjarenraming 2025-2028.
Bijstellingen op investeringskredieten | A/B | Jaar | Raming oud | Verhoging krediet | Verlaging krediet | Raming nieuw | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informatisering en automatisering | |||||||
1 | Software | B | 2022 | 62 | 22 | - | 84 |
1 | Investeringsruimte | B | 2024 | 112 | - | -29 | 83 |
Totaal informatisering en automatisering | 174 | 22 | -29 | 167 | |||
Gronden en gebouwen | |||||||
2 | Gymlokalen | B | 2022 | 122 | - | -19 | 103 |
2 | Sportparken | B | 2023 | 172 | 17 | - | 189 |
2 | Elisabethhof 2-10, Hof '88 | B | 2022 | 350 | - | -229 | 121 |
2 | Sporthallen | B | 2022 | - | 149 | - | 149 |
3 | Haven Zuidzijde 30, stadhuis paspomaat | B | 2024 | 192 | 192 | ||
4 | Egbert Gorterstraat 3, 5, en 7 | A | 2024 | - | 10.562 | 10.562 | |
5 | Kolthofsingel 15 | B | 2024 | - | 800 | 800 | |
Totaal gronden en gebouwen | 644 | 11.720 | -248 | 12.116 | |||
Hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning | 818 | 11.742 | -277 | 12.283 | |||
Verharding/wegen | |||||||
6 | Investeringsruimte | B | 2021 | 172 | - | -97 | 75 |
6 | 778 - Bornsestraat Bornerbroek | B | 2024 | 240 | 169 | - | 409 |
6 | Investeringsruimte | B | 2024 | 961 | - | -72 | 889 |
Totaal verharding/wegen | 1.373 | 169 | -169 | 1.373 | |||
Overig | |||||||
7 | Verruiming binnenhavens Twentekanaal (RAAD-5327) | A | 2021 | 4.300 | 600 | -135 | 4.765 |
7 | Boothelling Twentekanaal | - | 135 | 135 | |||
7 | Bijdrage Provincie | A | 2023 | -600 | -600 | - | -1.200 |
8 | Herinrichting Grotestraat Noord | A | 2023 | 1.520 | 925 | - | 2.445 |
Totaal overig | 5.220 | 1.060 | -135 | 6.145 | |||
Hoofdtaakveld 2 Verkeer en vervoer | 6.593 | 1.229 | -304 | 7.518 | |||
Onderwijshuisvesting | |||||||
9 | Voortgezet onderwijs | B | 2024 | - | 1.300 | 1.300 | |
Totaal onderwijshuisvesting | - | 1.300 | - | 1.300 | |||
Hoofdtaakveld 4 Onderwijs | - | 1.300 | - | 1.300 | |||
Riolering (vervanging) | |||||||
8 | Herinrichting Grotestraat Noord | A | 2024 | - | 360 | 360 | |
8 | Investeringsruimte | B | 2021 | 395 | - | -360 | 35 |
10 | Investeringsruimte - nader te invullen | B | 2023 | 704 | - | -259 | 445 |
10 | 715 - Relining diversen 2024 | B | 2024 | 2.372 | - | -689 | 1.683 |
10 | 12 - Rumerslanden 2016-2025 | B | 2024 | 570 | 397 | - | 967 |
10 | deelreparaties | B | 2024 | - | 417 | 417 | |
10 | Investeringsruimte - nader te invullen | B | 2024 | 934 | 689 | -555 | 1.068 |
Totaal riolering (vervanging) | 4.975 | 1.863 | -1.863 | 4.975 | |||
Hoofdtaakveld 7 Volksgezondheid en milieu | 4.975 | 1.863 | -1.863 | 4.975 | |||
TOTAAL GENERAAL | 12.386 | 16.134 | -2.444 | 26.076 | |||
Bedragen x 1.000 euro | |||||||
Toelichting:
1. Informatisering en Automatisering
Binnen de beschikbaar gestelde middelen heeft er een administratieve wijziging van de ingestelde projecten plaatsgevonden.
2. Gronden en gebouwen
Binnen de beschikbaar gestelde middelen heeft er een administratieve wijziging van de ingestelde projecten plaatsgevonden.
3. Haven Zuidzijde 30, stadhuis paspomaat
Vervanging paspomaat en verbouwing om het uitgiftesysteem bij de balies aan te passen.
4. Gronden en gebouwen
Het pand met bijbehorende grond Egbert Gorterstraat 3,5 en 7 is aangekocht (RAAD-8277)
5. Kolthofsingel 15
Verbouwing Kolthofsingel 15 ten behoeve van leslokalen (RAAD-8301)
6. Verharding/wegen
Binnen de beschikbaar gestelde middelen zijn er diverse projecten ingesteld of bijgesteld en zijn er wijzigingen in de prioritering van het uitvoeringsprogramma geweest.
7. Overig: Verruiming Binnenhavens Twentekanaal
De provincie Overijssel heeft een subsidie van 600.000 euro beschikbaar gesteld (2e tranche) voor het project "Verruiming Binnenhavens Twentekanaal". Het projectbudget is met dit bedrag verhoogd.
7. Overig: boothelling Twentekanaal
Voorgesteld wordt een openbare boothelling aan te leggen ter hoogte van jachthaven AWV aan het Twentekanaal en de kosten te dekken uit de financiële ruimte die ontstaan is bij het project Verruiming Binnenhavens Twentekanaal.
8. Overig/Riolering (vervanging)
Voor project Grotestraat Noord is aanvullend krediet benodigd van 1,285 miljoen euro. Na de bouwteamfase is gebleken dat het beschikbare budget niet (meer) toereikend is vanwege substantiële kostenstijgingen in de bouwsector en de onvoorziene complexiteit van de opgave. Dekking van de bijbehorende extra kapitaallasten uit de stelpost prijscompensatie fysieke projecten en voor wat betreft de rioleringsopgave uit het ‘Investeringsprogramma Riolering’.
9. Onderwijshuisvesting
Het pand met bijbehorende grond César Franckstraat 1a is aangekocht (RAAD-8301)
10. Riolering (vervanging)
Binnen de beschikbaar gestelde middelen zijn er diverse projecten ingesteld of bijgesteld en zijn er wijzigingen in de prioritering van het uitvoeringsprogramma geweest.